Reporte mensual de muestra
Esto es lo que llega a tu correo cada mes.
Un paquete corto y claro de tu equipo contable. Las cifras de abajo son ilustrativas y corresponden a una empresa distribuidora ficticia con $2,2 millones de ingresos anuales.
Northwind Supply Co. · Cierre mensual · agostoDatos ilustrativos
Ingresos$184.200▲ 8 % vs. julio
Margen bruto41,6 %▲ 1,2 pt
Utilidad neta$17.7209,6 % de margen
Caja al cierre del mes$92.400
Razón corriente2,2
Días promedio de cobro34 días▼ 5 días
Estado de resultadosAgosto
| Ingresos | $184.200 |
| Costo de ventas (COGS) | ($107.580) |
| Utilidad bruta | $76.620 |
| Sueldos y beneficios | ($34.100) |
| Alquiler y servicios | ($8.200) |
| Software y suscripciones | ($3.950) |
| Mercadeo | ($6.300) |
| Otros gastos operativos | ($6.350) |
| Utilidad neta | $17.720 |
Balance general31 ago
| Caja | $92.400 |
| Cuentas por cobrar | $206.700 |
| Inventario | $138.900 |
| Total de activos | $438.000 |
| Cuentas por pagar | $118.300 |
| Tarjetas de crédito y provisiones | $21.800 |
| Línea de crédito | $60.000 |
| Total de pasivos | $200.100 |
| Patrimonio | $237.900 |
Antigüedad de cuentas por cobrar31 ago
| Al corriente | $151.300 |
| 1–30 días | $38.200 |
| 31–60 días | $11.100 |
| Más de 60 días | $6.100 |
| Total | $206.700 |
Nota mensualQué cambió y por qué
El margen subió 1,2 puntos. En julio se renegociaron dos contratos con proveedores; el efecto completo se ve desde agosto.
Mejoraron los cobros. Las cuentas por cobrar de más de 60 días bajaron de $14.800 a $6.100 tras un seguimiento semanal.
A vigilar: el inventario creció 11 % de cara al cuarto trimestre. Recomendamos revisar los puntos de reposición de los tres SKU de menor rotación.
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